7月2日早盤(pán)，A股整體震蕩回落，主要寬基指數(shù)跌多漲少。水產(chǎn)、深海科技、中船系、挖掘機(jī)、油氣開(kāi)采等概念漲幅居前。近期自主可控主題升溫，光刻機(jī)概念熱度走高，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）今日早盤(pán)回調(diào)超1.5%。

華泰證券認(rèn)為，看好國(guó)內(nèi)先進(jìn)制造產(chǎn)能逐步釋放后為封測(cè)環(huán)節(jié)打開(kāi)先進(jìn)封裝的增量空間。設(shè)備環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)替代已邁過(guò)早期0-1階段，設(shè)備公司訂單先進(jìn)制程占比逐步提升，核心設(shè)備突破穩(wěn)步進(jìn)行，龍頭設(shè)備公司走向平臺(tái)化。2025年受益于下游擴(kuò)產(chǎn)疊加國(guó)產(chǎn)化率提升以及各公司新設(shè)備突破，新簽訂單有望持續(xù)增長(zhǎng)。

公開(kāi)信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。