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首批混合估值法債基已有產(chǎn)品募集結(jié)束,鵬華永瑞一年昨日已募近80億

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-02-14 17:09:40

每經(jīng)記者|任飛    每經(jīng)編輯|彭水萍

2月14日,鵬華基金發(fā)布公告稱,旗下鵬華永瑞一年提前結(jié)束募集,2月14日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。據(jù)了解,該基金設(shè)置募集上限為80億元,記者從渠道人士方面獲悉,2月13日已接近80億規(guī)模,但沒有超募。

該基金是首批混合估值法債基之一,與其他產(chǎn)品不同的是,該基金注明如因基金資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)等原因?qū)е聰傆喑杀居?jì)量的債券資產(chǎn)被動(dòng)低于50%比例的,應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合比例要求。

圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

鵬華永瑞一年昨天募近80

“能避免短期波動(dòng),還要根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格做賬面價(jià)值調(diào)整,存續(xù)期還短,這種產(chǎn)品在當(dāng)下固收投資界挺吃香的。”有公募界人士在2月14日同《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)表示,引入攤余成本法估值資產(chǎn)是此類產(chǎn)品最大的特色。

上月底,鵬華、招商、南方、易方達(dá)、富國(guó)等公募基金公司旗下部分新發(fā)債基作為首批采用混合估值法的債券型基金披露招募說明書,其中就有提到,將在債券投資比例當(dāng)中引入大部分采用攤余成本法計(jì)量的債券資產(chǎn)。

到2月14日,已有基金公司發(fā)布公告稱,旗下相關(guān)產(chǎn)品提前結(jié)束募集。鵬華基金當(dāng)日發(fā)布公告稱,旗下鵬華永瑞一年封閉A、C在2月13日提前結(jié)束募集,比原計(jì)劃提前2天,2月14日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

根據(jù)基金發(fā)售公告,該基金募集規(guī)模上限為80億元人民幣。記者從渠道人士處獲悉,2月13日,該基金募集已接近80億規(guī)模,但沒有超募。待該基金合同生效之后,存續(xù)期將為期一年。

有投資界人士表示,此類產(chǎn)品對(duì)凈值波動(dòng)的影響較小,對(duì)投資人吸引力較大。目前雖未限制投資者類型,但據(jù)介紹,機(jī)構(gòu)或是認(rèn)購(gòu)此類基金的主力。

波動(dòng)或介于貨基和市價(jià)產(chǎn)品之間

對(duì)于此類創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)展前景,有公募界人士在2月14日同記者交流時(shí)表示,目前還處于試點(diǎn)階段,可能不具備大面積推廣的條件。“畢竟從產(chǎn)品的投資類型、存續(xù)期限以及波動(dòng)水平來說,同其他債券型基金的差異非常大。”

特別是在凈值波動(dòng)水平方面,該人士分析指出,或?qū)⒔橛谪泿呕鸷推渌袃r(jià)波動(dòng)產(chǎn)品之間。“目前貨基是采用攤余成本法估值的,對(duì)于混合估值法產(chǎn)品來說,80%的債券資產(chǎn)當(dāng)中有不低于50%的都將采用攤余成本法估值,這意味著,從風(fēng)險(xiǎn)收益特征來看,總體凈值的波動(dòng)將介于貨基和其他市價(jià)波動(dòng)產(chǎn)品之間。

對(duì)于創(chuàng)新估值方式的運(yùn)用,鵬華基金也有針對(duì)性地做了補(bǔ)充,如因基金資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)等原因?qū)е聰傆喑杀痉ㄓ?jì)量的金融資產(chǎn)被動(dòng)低于上述50%比例的,應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合比例要求。

前述經(jīng)理分析指出,不排除在個(gè)別時(shí)期,采用攤余成本法估值的資產(chǎn)價(jià)格發(fā)生下跌,導(dǎo)致采用攤余成本法計(jì)量的金融資產(chǎn)低于債券資產(chǎn)50%的同時(shí),市值估值占比將會(huì)偏高,就會(huì)造成產(chǎn)品應(yīng)有的風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生了變化,“要讓這種產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征重回設(shè)計(jì)之初的本意,就需要把采用攤余成本法估值的資產(chǎn)倉(cāng)位再拉上來。”

封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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