【市場(chǎng)復(fù)盤】

周二（2025年7月2日），截至收盤，科創(chuàng)人工智能ETF華夏（589010）收跌1.57%，持倉(cāng)股方面，恒玄科技領(lǐng)跌4.85%，福昕軟件下跌3.89%，復(fù)旦微電下跌3.61%跌幅靠前；機(jī)器人ETF（562500）收跌1.30%，持倉(cāng)股方面，快克智能領(lǐng)跌7.27%，江蘇雷利下跌5.36%，雷賽智能下跌4.72%跌幅靠前。當(dāng)日交易金額6.13億元，居相同標(biāo)的ETF首位，市場(chǎng)成交活躍，流動(dòng)性佳。資金流入方面，機(jī)器人ETF最新資金凈流入0.55億元，近7個(gè)交易日內(nèi)連續(xù)獲得資金凈流入，合計(jì)“吸金”8.57億元，居可比基金首位。

【熱點(diǎn)要聞】

1.7月2日，阿里云宣布將于馬來(lái)西亞和菲律賓新增數(shù)據(jù)中心，全球基礎(chǔ)設(shè)施布局將擴(kuò)展至29個(gè)地域、90個(gè)可用區(qū)。其中，馬來(lái)西亞第三個(gè)可用區(qū)已于7月1日正式上線，菲律賓第二個(gè)可用區(qū)則計(jì)劃于今年10月啟用，進(jìn)一步滿足海外的云計(jì)算與AI需求。同時(shí)，阿里云將設(shè)立首個(gè)AI全球能力中心，計(jì)劃聯(lián)合超過(guò)1000家企業(yè)打造10余個(gè)行業(yè)AI示范項(xiàng)目，并與全球120多所高校合作，每年培養(yǎng)10萬(wàn)名AI人才。

2.據(jù)知情人士透露，人工智能（AI）研究公司Open AI已同意從甲骨文公司的數(shù)據(jù)中心租用大量計(jì)算能力，作為“星際之門”（Stargate）計(jì)劃的一部分。據(jù)悉，Open AI將從甲骨文額外租用總計(jì)約4.5吉瓦的數(shù)據(jù)中心電力，這是一項(xiàng)史無(wú)前例的能耗規(guī)模，相當(dāng)于可為數(shù)百萬(wàn)美國(guó)家庭供電的能源。1吉瓦約等于一座核反應(yīng)堆的發(fā)電能力，可供約75萬(wàn)個(gè)家庭用電。

3.日前，湖北省財(cái)政廳依托湖北省政府投資引導(dǎo)基金，支持長(zhǎng)江證券牽頭設(shè)立了湖北省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資母基金，目前已完成合伙協(xié)議簽署、工商注冊(cè)和首期實(shí)繳出資。該基金總規(guī)模100億元，計(jì)劃分兩期組建，首期規(guī)模50億元，重點(diǎn)投向人形機(jī)器人和人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

浙商證券認(rèn)為，2025 年國(guó)際巨頭量產(chǎn)、國(guó)內(nèi)龍頭入局，進(jìn)入內(nèi)外雙驅(qū)、日新月異的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2030 年中美制造業(yè)、家政業(yè)的人形機(jī)器人需求合計(jì)約203 萬(wàn)臺(tái)，空間約3185 億人民幣。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已成，量產(chǎn)漸行漸近。行業(yè)預(yù)計(jì)從產(chǎn)業(yè)形成期過(guò)渡到產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有望顯著提速。隨著AGI 技術(shù)持續(xù)突破、供應(yīng)鏈格局趨于完善、下游應(yīng)用需求持續(xù)打開，人形機(jī)器人行業(yè)作為高端制造成長(zhǎng)板塊的明珠，2025 年或?qū)⒂瓉?lái)板塊性投資機(jī)會(huì)。

【熱門ETF】

機(jī)器人ETF（562500）是全市場(chǎng)唯一規(guī)模破百億、流動(dòng)性最佳、覆蓋中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈最全的機(jī)器人主題ETF，助力投資者一鍵布局中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。

科創(chuàng)人工智能ETF華夏（589010）是機(jī)器人的大腦，20%漲跌幅+中小盤彈性，捕捉AI產(chǎn)業(yè)“奇點(diǎn)時(shí)刻”。