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首批新型浮動費率基金陸續(xù)結(jié)募,但部分產(chǎn)品仍未敲定發(fā)行時間

2025-06-24 15:37:06

每經(jīng)記者|任飛    每經(jīng)編輯|趙云    

近日,多家公募基金公布了旗下新型浮動費率基金提前結(jié)束募集的消息。首批新型浮動費率基金中,鵬華共贏未來、萬家新機遇相繼提前結(jié)束募集。Wind統(tǒng)計顯示,目前已成立基金的合計募集份額已達到126億份。

部分產(chǎn)品仍未確定發(fā)行時間,如信澳優(yōu)勢行業(yè)、華商致遠回報等。盡管如此,這批產(chǎn)品普遍計劃在本月底之前結(jié)束募集,尚無基金發(fā)布延長募集期的公告。

多只基金提前結(jié)募,總份額已達126億份

近日,鵬華基金、萬家基金以及中歐基金發(fā)布公告稱,各自旗下的新型浮動費率基金提前結(jié)束募集。而從首批24只已發(fā)行的產(chǎn)品來看,已經(jīng)有10只產(chǎn)品提前結(jié)束募集。

最新的公告暫未披露前述三只基金的發(fā)行總份額,但就已知的基金發(fā)行情況來看,Wind統(tǒng)計顯示,截至6月23日,已有19只新型浮動費率基金結(jié)束募集,其中包括提前結(jié)束募集的產(chǎn)品,以及達到募集截止日的產(chǎn)品。

從當前的統(tǒng)計結(jié)果來看,東方紅核心價值的發(fā)行總份額最多,為19.91億份;其次是易方達成長進取,為17.04億份;還有平安價值優(yōu)享、銀華成長智選、天弘品質(zhì)價值等發(fā)行總份額居前。

從募集時間來看,東方紅核心價值的募集時間最短,為9天;其次是萬家新機遇,為21天。此外,大成至臻回報、鵬華共贏未來等基金的認購天數(shù)也相對較短,在所有基金中效率居前。

截至6月23日,已有發(fā)行總份額統(tǒng)計的新型浮動費率基金已達到13只,合計發(fā)行總規(guī)模為126.01億份。

另據(jù)公開信息,6月20日,交銀瑞安、南方瑞享兩只基金結(jié)募。盡管尚未披露成立公告,但渠道數(shù)據(jù)顯示,交銀瑞安募集規(guī)模超15億元,其中交通銀行銷量超13億,其余為浦發(fā)銀行貢獻;而南方瑞享方面,截至6月18日,中信銀行單一渠道規(guī)模接近9億元。

總體來看,(已發(fā)行的)首批新型浮動費率基金,發(fā)行工作整體已近尾聲。未來兩天時間里,還有安心價值共贏、招商價值嚴選、興證全球合熙、工銀鴻?;貓筮@4只基金未結(jié)束募集。

已發(fā)行的24只首批新型浮動費率基金募集情況(統(tǒng)計初始基金及總份額)  來源:Wind

部分基金尚未敲定發(fā)行時間,需配合渠道發(fā)行

截至目前,26只首批新型浮動費率基金中,仍有信澳優(yōu)勢行業(yè)、華商致遠回報尚未敲定發(fā)行時間。從業(yè)內(nèi)反饋的情況來看,目前基金公司仍在同渠道端進行溝通,確定最后的發(fā)行時間。

6月24日,有業(yè)內(nèi)人士與《每日經(jīng)濟新聞》記者交流時表示,發(fā)行排期需要配合渠道進行,基金公司暫時沒有接到相關(guān)的計劃安排。并表示,建倉時機也要根據(jù)最終的發(fā)行檔期再做計劃。

據(jù)了解,首批新型浮動費率基金普遍關(guān)注科技成長方向,如暫未發(fā)行的信澳優(yōu)勢行業(yè),錨定的是基準價值共生,采用GARP策略,聚焦科技成長主線。華商基金則表示,華商致遠回報將繼續(xù)發(fā)揮主動管理優(yōu)勢,深化費率改革,為中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

對于此類型基金的發(fā)展前景,有觀點表示,傳統(tǒng)的基金管理費普遍采用固定費率機制,但此類新型浮動費率基金管理費不再固定,而是隨著投資者的持有時間和實際收益動態(tài)調(diào)整,“收益達標多收、業(yè)績未達少收”。

當然,浮動費率并非全新概念,但在近期引發(fā)市場強烈關(guān)注,恰與A股市場的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點形成共振。華夏基金表示,從市場維度觀察,在貨幣政策的呵護下,長短端國債收益率維持低位震蕩,無風險利率下行形成的價差優(yōu)勢,正驅(qū)動增量資金加速流向權(quán)益類資產(chǎn)。

因此,本次新型浮動費率產(chǎn)品的破局之作,既是對監(jiān)管導向的積極回應,更是資產(chǎn)管理行業(yè)突破存量博弈、探尋第二增長曲線的戰(zhàn)略突圍。近期,已經(jīng)成立的新型浮動費率基金陸續(xù)開始建倉,部分基金的基金凈值已經(jīng)開始變化。

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