每經(jīng)記者｜張寶蓮    每經(jīng)編輯｜馬子卿    

4月18日晚，ST聆達(dá)（SZ300125，股價(jià)6.37元，市值17.05億元）披露了重大合同進(jìn)展與新增借款事項(xiàng)，公司子公司金寨嘉悅新能源科技有限公司（以下簡稱“金寨嘉悅”）放棄未出貨成品機(jī)及呆滯物料的所有權(quán)，公司將在前期已確認(rèn)損失的基礎(chǔ)上追加確認(rèn)1164.72萬元的損失。

此外，公司還將向重整投資人合肥威迪半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡稱“威迪半導(dǎo)體”）借款1500萬元。借款期限1年，利息為年利率3%，用于支持日常運(yùn)營及推進(jìn)后續(xù)重整工作。

金寨嘉悅放棄對(duì)該未出貨成品機(jī)及呆滯物料的所有權(quán)

事情要追溯到2022年。2022年10月31日，金寨嘉悅與捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）、常州捷佳創(chuàng)精密機(jī)械有限公司（以下簡稱“賣方”）簽訂《購銷合同書》，合同總價(jià)7.21億元。但是該筆合同并未被完全履行。

2023年6月26日，上述三方簽訂《購銷合同書—補(bǔ)充協(xié)議一》，合同含稅總價(jià)變更為7.94億元。截至2023年9月16日，金寨嘉悅已支付1.7億元，收到34臺(tái)設(shè)備，合同總價(jià)款7217.1萬元。2023年12月12日，三方約定剩余9791.96萬元作為未出貨設(shè)備的定金。

然而，由于金寨嘉悅未能按期完成設(shè)備提貨及支付剩余款項(xiàng)，賣方稱構(gòu)成違約。2024年10月22日，ST聆達(dá)稱，賣方將沒收金寨嘉悅支付的定金約1.01億元，并保留追索超出部分的呆滯料權(quán)利。

ST聆達(dá)稱，本次定金被沒收事項(xiàng)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況影響較大。該事件可能導(dǎo)致金寨嘉悅二期TOPCon電池生產(chǎn)項(xiàng)目終止。2024年10月23日，ST聆達(dá)決定對(duì)上述光伏電池項(xiàng)目暫時(shí)停工；2025年3月31日，ST聆達(dá)稱，金寨嘉悅二期TOPCon電池生產(chǎn)項(xiàng)目終止。

呆滯料問題上，ST聆達(dá)表示，近日擬與賣方達(dá)成《金寨嘉悅呆滯料問題處理協(xié)議》，賣方將采購及生產(chǎn)的未出貨的成品機(jī)及呆滯物料無需發(fā)貨，自行處置，金寨嘉悅放棄對(duì)該未出貨成品機(jī)及呆滯物料的所有權(quán)。

公告顯示，此次相關(guān)協(xié)議表決獲董事會(huì)通過。其中董事柏疆紅投下棄權(quán)票，稱因?qū)ψ庸厩闆r不清楚，無法表示意見而投棄權(quán)票。

據(jù)悉，由于對(duì)相關(guān)物料放棄所有權(quán)，ST聆達(dá)將追加1164.72萬元的損失。

將向重整投資人借款1500萬元

另一方面，ST聆達(dá)的自救行動(dòng)還在持續(xù)。4月18日，公告顯示，公司將向重整投資人威迪半導(dǎo)體借款1500萬元。借款期限1年，利息為年利率3%。用于支持日常運(yùn)營及推進(jìn)后續(xù)重整工作。

根據(jù)3月28日公司披露的重整公告，威迪半導(dǎo)體和浙江眾凌科技有限公司（以下簡稱“浙江眾凌”）組成的聯(lián)合體為ST聆達(dá)和金寨嘉悅的預(yù)重整產(chǎn)業(yè)投資人。威迪半導(dǎo)體現(xiàn)指定金寨金微半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡稱“金微半導(dǎo)體”）為參與本次重整投資的投資主體之一，金微半導(dǎo)體和浙江眾凌的實(shí)控人均為彭騫。

據(jù)公告，金微半導(dǎo)體因成立時(shí)間較短，暫無業(yè)務(wù)情況與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。浙江眾凌專注于精密金屬掩膜版（FMM）的研發(fā)與制造，自主研發(fā)和運(yùn)營全球規(guī)模最大、產(chǎn)能最高的FMM智能生產(chǎn)線，擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，填補(bǔ)了國內(nèi)精密金屬掩膜版的技術(shù)和商業(yè)空白。

2022年到2024年，浙江眾凌營業(yè)收入快速增長。從127.85萬元增長到1.29億元。

ST聆達(dá)表示，本次重整后，上市公司將化解危機(jī)及消除債務(wù)負(fù)擔(dān)，逐步提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力和調(diào)整現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并借助產(chǎn)業(yè)投資人的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，在符合證券監(jiān)管規(guī)則的前提下，擇機(jī)、逐步引入產(chǎn)業(yè)投資人的電致變色EC膜材料或高精度金屬掩膜版業(yè)務(wù)。最終經(jīng)營方案以經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)的重整計(jì)劃規(guī)定為準(zhǔn)。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211478322341