19日午后，受消息面刺激AI+概念集體拉升，半導(dǎo)體設(shè)備受提振翻紅大漲。聚焦設(shè)備材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）漲超1.3%，成份股中，海光信息漲近7%，廣鋼氣體、中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)漲逾2%，韋爾股份、興森科技、深科達(dá)、晶升股份、雅克科技等均漲逾1%。

消息面上，據(jù)了解，蘋果公司正與騰訊和字節(jié)跳動(dòng)商談將二者的人工智能模型整合到在中國(guó)銷售的iPhone中。據(jù)悉，蘋果與騰訊和字節(jié)就使用二者人工智能模型的討論還處于非常早期的階段。

隨著AI應(yīng)用加速落地，有望帶動(dòng)AI芯片、存儲(chǔ)芯片及先進(jìn)封裝擴(kuò)產(chǎn)等，疊加周期復(fù)蘇預(yù)期，國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)確定性強(qiáng)，有望持續(xù)逆周期擴(kuò)產(chǎn)，推進(jìn)關(guān)鍵核心產(chǎn)線建設(shè)和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。

資料顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）被動(dòng)跟蹤中證半導(dǎo)(931865)，該指數(shù)是上游“設(shè)備與材料”環(huán)節(jié)含量較高的。根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)，指數(shù)對(duì)中證三級(jí)行業(yè)中“半導(dǎo)體設(shè)備+半導(dǎo)體材料”的持倉(cāng)占比將近70%。

成份股層面看，中證半導(dǎo)指數(shù)主要聚焦40只半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，前十大成分股覆蓋中微公司、北方華創(chuàng)、中芯國(guó)際、海光信息、韋爾股份、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)川科技等公司，合計(jì)占比近78%，指數(shù)集中度相對(duì)較高。