每經(jīng)編輯｜王月龍    

北京時(shí)間周二晚間21點(diǎn)30分，美國勞工部勞工統(tǒng)計(jì)局（BLS）發(fā)布最新的美國10月CPI數(shù)據(jù)。美國10月未季調(diào)CPI同比升3.2%，為今年7月來新低，預(yù)期為升3.3%；季調(diào)后CPI環(huán)比持平，為去年7月來新低，預(yù)期為升0.1%。

在最新的通脹數(shù)據(jù)公布后，CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具”顯示12月和明年1月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議“繼續(xù)加息”的概率分別為近14%和30%，這也反映出市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)“不太可能繼續(xù)加息”的判斷。

美國近48個(gè)月CPI走勢

美國發(fā)布的10月CPI低于市場預(yù)期，降低了美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的可能性，隨后引發(fā)全球市場反應(yīng)，美元指數(shù)、美元兌人民幣匯率、美元兌其它主要貨幣匯率全線下跌；美股主要指數(shù)高開，富時(shí)中國A50指數(shù)期貨、恒生指數(shù)期貨盤中大幅上漲。

美國10月CPI好于預(yù)期

加息終于可以叫停了？

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月14日，美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，10月美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比維持不變，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整前同比增長3.2%。

當(dāng)月，剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，核心CPI環(huán)比增長0.2%，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整前同比增長4.0%。

據(jù)財(cái)聯(lián)社，根據(jù)“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”尼克·蒂米勞斯事先做的統(tǒng)計(jì)，華爾街各大投行給予名義CPI的同比增速預(yù)期大致為3.3%，而核心CPI增速的預(yù)期中值為4.1%?？梢钥吹?，此次的數(shù)據(jù)是要好于市場預(yù)期的。

數(shù)據(jù)發(fā)布后，蒂米勞斯解讀稱：10月的非農(nóng)報(bào)告和CPI數(shù)據(jù)均強(qiáng)烈暗示美聯(lián)儲(chǔ)的最后一次加息是在7月。下一次議息會(huì)議的重大爭論議題也已經(jīng)形成——美聯(lián)儲(chǔ)是否以及如何修改利率決議的聲明，以反映出一個(gè)顯而易見的事實(shí)：美聯(lián)儲(chǔ)正處于暫停行動(dòng)的狀態(tài)了。

而從更長期的預(yù)期來看，數(shù)據(jù)發(fā)布后，交易員們對(duì)2024年美聯(lián)儲(chǔ)降息100至125個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期概率從接近30%拉升至50%。

全球金融市場大漲

美元指數(shù)跳水

受到積極美國通脹數(shù)據(jù)推動(dòng)，全球股市出現(xiàn)了“一片歡騰”的景象。開盤前美國三大期指從微微上漲的狀態(tài)直線拉升，最新的漲幅均超過1%，漲幅最激烈的納斯達(dá)克100指數(shù)期貨已經(jīng)跳升至1.6%上方。

與此同時(shí)，法國、德國、英國等主要?dú)W洲指數(shù)，也出現(xiàn)較為明顯的盤中拉漲。德國DAX指數(shù)漲1.4%，法國CAC40指數(shù)日內(nèi)漲幅達(dá)1%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.1%，西班牙IBEX35指數(shù)漲1.16%。

該數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)直線跳水，且兌主要貨幣均出現(xiàn)下跌。離岸人民幣對(duì)美元大幅升值，截至發(fā)稿人民幣大漲373個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2557。富時(shí)中國A50指數(shù)期貨、恒生指數(shù)期貨則是大幅拉升，漲幅明顯擴(kuò)大，其中A50指數(shù)期貨拉升超1%。

離岸人民幣對(duì)美元

美國總統(tǒng)拜登在聲明中表示，美國在降低通脹方面取得了更多進(jìn)展。

據(jù)新華財(cái)經(jīng)，國投安信分析指出，前一周市場對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)利率決議做出鴿派解讀疊加美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出色，明年降息預(yù)期一度達(dá)到四次。不過上周包括鮑成爾在內(nèi)的美聯(lián)儲(chǔ)言員釋放偏鷹信號(hào)，鮑威爾稱如果合適將毫不猶豫地進(jìn)一步收緊貨幣政策，為后續(xù)再次加息保留可能性，激進(jìn)降息預(yù)期正在修正。此外，地緣政治沖突帶來的避險(xiǎn)情緒也在降溫，原油價(jià)格也在回調(diào)。

編輯|王月龍 杜恒峰

校對(duì)|程鵬

封面圖片來源：視覺中國

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