財政部10月31日公示了2013年擬支持新材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目名單，名單顯示有11家上市公司入圍。 具體來看，這11家上市公司分別為：賽象科技(002337)、太原重工(600169)、華東數(shù)控(002248)、光明乳業(yè)(600597)、龍凈環(huán)保(600388)、森源電氣(002358)、軟件控股、昆明機床、華西能源(002630)、振華重工(600320)、中國船舶(600150)。此外，綜藝股份(600770)旗下綜藝超導(dǎo)、南方匯通(000920)旗下時代沃頓也獲得入選。 對此，分析人士表示，新材料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，而此次2013年擬支持新材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目名單的出爐，將進(jìn)一步促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，而給相關(guān)上市公司帶來的利好也是明顯的。 值得注意的是，在這份名單中，有多個機器人(300024)項目入選。宏源證券(000562)表示，標(biāo)準(zhǔn)件機器人制造競爭白熱化，系統(tǒng)集成+非標(biāo)機器人制造最優(yōu)。3C行業(yè)是一個很大的爆發(fā)點，消費品行業(yè)和石化行業(yè)也有巨大需求。 在A股市場上，光伏及光伏材料、電池及電池材料行業(yè)、核電及核電材料、磁性材料行業(yè)、超硬難熔材料行業(yè)等新材料是投資者較為關(guān)注的。因此，有分析人士建議，回到A股上，關(guān)于新材料產(chǎn)業(yè)的投資，可主要圍繞上述五方面進(jìn)行。 光伏及光伏材料：四季度國內(nèi)電站搶裝熱度不減，企業(yè)的經(jīng)營狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)基本面大趨勢繼續(xù)向上。再考慮到市場對成長股“看前景，重趨勢，輕估值”的核心交易特征仍然持續(xù)，因此光伏行業(yè)的行情在四季度將繼續(xù)深化，仍有潛力可挖。建議關(guān)注航天機電(600151)、中天科技(600522)、海潤光伏(600401)等。 電池及電池材料行業(yè)：上半年，電池股在“特斯拉熱潮”的影響下有過一波不錯的表現(xiàn)，但之后隨大市回落。展望四季度，國內(nèi)新能源汽車的銷量預(yù)計仍然難有超預(yù)期的表現(xiàn)，因此不建議從基本面上找邏輯，仍建議從“特斯拉”的角度選股，建議重點關(guān)注新宙邦(300037)和杉杉股份(600884)。 核電及核電材料：目前核電板塊整體仍缺乏持續(xù)上漲動力。國內(nèi)核電建設(shè)仍將穩(wěn)步推進(jìn)，短期雖然難大幅超預(yù)期，但行業(yè)景氣度在逐步提升，項目招標(biāo)將陸續(xù)增加。建議關(guān)注久立特材(002318)、江蘇神通(002438)等公司。 磁性材料行業(yè)：從需求端看，整個磁材行業(yè)的需求雖然仍能保持一定的增長，但是仍然不旺。四季度這種情況預(yù)計也難改觀。四季度可重點關(guān)注國家的稀土收儲政策可能對稀土和磁材價格產(chǎn)生的影響。稀土價格如能再度上漲，則可關(guān)注板塊的階段性機會，重點公司寧波韻升(600366)。 超硬難熔材料行業(yè)：受國內(nèi)經(jīng)濟形勢和行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能較快擴張的影響，板塊的業(yè)績總體增長發(fā)力，因此年初以來整個板塊的表現(xiàn)相當(dāng)疲軟。四季度國內(nèi)經(jīng)濟有望暫時企穩(wěn)，行業(yè)的下游需求也有所好轉(zhuǎn)，加之板塊的市凈率水平相對中小板已經(jīng)有一定優(yōu)勢，因此板塊總體估值水平有向上修復(fù)的可能。建議關(guān)注黃河旋風(fēng)(600172)、鋼研高納(300034)和豫金剛石(300064)等新品有看點的公司。