消息面上，美國政府于7月3日宣布取消對華EDA出口限制，新思科技、楷登電子和西門子等企業(yè)將恢復向中國供應芯片設(shè)計軟件。

東海證券指出，半導體下游需求中TWS耳機、可穿戴腕式設(shè)備、AI服務器、新能源車復蘇較好，2025Q1受益于國補政策，整體需求逐步向好。全球智能手機、PC、平板等電子產(chǎn)品出貨量同比回升，新能源汽車銷量保持高速增長，帶動功率、模擬、MCU等半導體需求。6月半導體價格漲幅擴大，存儲芯片DDR4因廠商轉(zhuǎn)向DDR5備貨需求推動價格顯著上漲。盡管企業(yè)庫存水位較高，但日本半導體設(shè)備出貨額同比增長20.50%，顯示產(chǎn)能擴展積極。AI算力、AIOT、半導體設(shè)備等結(jié)構(gòu)性機會突出，消費電子新品如AI眼鏡密集發(fā)布，疊加AI基建加速，產(chǎn)業(yè)鏈長期受益。同時，外部政策壓力下，半導體國產(chǎn)化進程有望持續(xù)加速。

半導體設(shè)備ETF跟蹤的是半導體材料設(shè)備指數(shù)，該指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，從A股市場中選取涉及半導體材料研發(fā)、設(shè)備制造等業(yè)務的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)企業(yè)的整體表現(xiàn)。指數(shù)成分股主要聚焦于具有高技術(shù)壁壘和成長性特征的半導體材料與設(shè)備領(lǐng)域，集中體現(xiàn)了該細分行業(yè)的市場走勢和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

注：如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風險等級相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L險，投資需謹慎。