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朗姿股份:公司日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流較為穩(wěn)定,2024年前三季度公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為3.56億

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-11-29 17:13:02

每經(jīng)AI快訊,有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn):貴公司您好,還是比較關(guān)注公司的負(fù)債問(wèn)題,據(jù)朗姿股份2024年半年報(bào),其現(xiàn)金短債比僅為0.6,即貨幣資金5.91億元,一年內(nèi)到期的短期債務(wù)10.32億元,其中短期借款10.05億元,感覺現(xiàn)金難以覆蓋短期債務(wù),償債壓力較大。 資金安全很重要,特別是在經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)低迷的時(shí)候,請(qǐng)問(wèn)是否有償債問(wèn)題呢?

朗姿股份(002612.SZ)11月29日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流較為穩(wěn)定,2024年前三季度公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為3.56億,公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流能在滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出的基礎(chǔ)上仍有較大的資金盈余。同時(shí),公司資金年度、季度和月度預(yù)算計(jì)劃編制完善,融資渠道多元化,短期償債風(fēng)險(xiǎn)可控。

(記者 畢陸名)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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