昨日，半導體資金熱度持續(xù)，從趨勢上看，上游產(chǎn)業(yè)鏈依然為資金加倉重點。

熱門標的半導體設備ETF（561980）昨日再獲4162萬元資金凈申購，近5日累計凈申購額近2.8億元，資金凈流率超40%。

年初至今，半導體設備板塊漲幅大幅跑贏滬深300，業(yè)績和訂單端同步高景氣，市場縮量時具備強韌性，而當市場流動性釋放，資金風險偏好上升，“高景氣+強催化”或賦能板塊EPS和PE雙擊。

消息面上，近期阿斯麥預計，到2030年，全球半導體銷售額將達到1萬億美元以上，意味著全球半導體市場在2025年~2030年的年增長率約為9%，其中來自AI芯片的占比將達到40%。

東莞證券最新觀點表示，自主可控進程提速，半導體設備投資正當時。受益下游晶圓廠產(chǎn)能擴充與采購設備國產(chǎn)化率提升，國內(nèi)半導體設備板塊2024Q3業(yè)績高增。作為產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代核心環(huán)節(jié)，在政策保駕護航、內(nèi)資晶圓廠大力擴產(chǎn)與下游需求回暖等多重因素驅(qū)動下，國內(nèi)半導體設備領域國產(chǎn)替代進程有望持續(xù)深化。

資料顯示，半導體設備ETF（561980）復制跟蹤中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)走勢，該指數(shù)主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，前十大成分股覆蓋北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、韋爾股份、海光信息、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長川科技等公司，合計占比約78%，指數(shù)集中度相對較高。

行業(yè)分布上，該指數(shù)更側(cè)重上游設備、材料等。按照中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)，“半導體材料與設備”占比約70%。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游的半導體設備和材料國產(chǎn)替代空間廣闊，持續(xù)受到市場重視和產(chǎn)業(yè)政策支持。場外可通過聯(lián)接基金（A：020464；C：020465）進行關注。