每經(jīng)編輯｜盧祥勇    

4月5日晚，據(jù)恒大汽車(chē)公告，紐頓集團(tuán)戰(zhàn)略投資終止，公司此前擬議的交易及債轉(zhuǎn)股的條款修訂尚未取得任何進(jìn)一步進(jìn)展。

據(jù)此前公告，紐頓集團(tuán)的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議主要內(nèi)容為，紐頓集團(tuán)向恒大汽車(chē)實(shí)施戰(zhàn)略投資約5億美元，并提供6億元人民幣過(guò)渡資金；債轉(zhuǎn)股協(xié)議主要內(nèi)容為，恒大集團(tuán)、許家印等債權(quán)人通過(guò)認(rèn)購(gòu)恒大汽車(chē)新股份抵消恒大汽車(chē)結(jié)欠的208.95億港元債務(wù)。

恒大汽車(chē)的“救命錢(qián)”

紐頓集團(tuán)對(duì)恒大汽車(chē)的這筆戰(zhàn)略投資被輿論視為恒大汽車(chē)的“救命錢(qián)”。2023年8月14日，恒大汽車(chē)宣布，其獲得由阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN.US）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過(guò)渡資金將自公告后5個(gè)工作日開(kāi)始陸續(xù)到賬。雙方擬議的交易預(yù)計(jì)將于2023年第四季度完成。交易完成后，紐頓集團(tuán)對(duì)恒大汽車(chē)持股比例占擴(kuò)大后已發(fā)行普通股總數(shù)的27.5%。

恒大汽車(chē)曾高調(diào)宣布，公司計(jì)劃將所有戰(zhàn)投資金用于恒大汽車(chē)天津工廠(chǎng)，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、恒馳7的陸續(xù)量產(chǎn)。紐頓集團(tuán)還將協(xié)助恒大汽車(chē)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場(chǎng)出口3萬(wàn)~5萬(wàn)輛恒馳汽車(chē)。

不過(guò)，該交易附有19項(xiàng)先決條件，包括中國(guó)恒大債務(wù)重組生效、沒(méi)有重大不利影響事件等。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 黃辛旭 攝

今年1月1日晚間，恒大汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，紐頓集團(tuán)對(duì)恒大汽車(chē)的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及公司債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議已于2023年12月31日失效。這兩份協(xié)議的截止日期為2023年12月31日，且協(xié)議簽訂方并未同意延長(zhǎng)。

恒大汽車(chē)稱(chēng)，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議的訂約方以及若干利益相關(guān)方，一直并將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進(jìn)行磋商。公司將作出每月公告，直至公布進(jìn)行擬議交易及債轉(zhuǎn)股的確切意圖或決定不進(jìn)行擬議交易及債轉(zhuǎn)股為止。   

恒大汽車(chē)去年收入13.4億元

天津工廠(chǎng)暫停生產(chǎn)

3月27日，恒大汽車(chē)港交所公告，2023年收入為13.40億元，毛虧0.51億元；凈虧損合計(jì)119.95億元，同比減虧56.64%，其中：終止經(jīng)營(yíng)之業(yè)務(wù)（即剝離地產(chǎn)項(xiàng)目）虧損10.61億元，資產(chǎn)處置、資產(chǎn)減值等非經(jīng)營(yíng)性虧損63.84億元，經(jīng)營(yíng)性虧損45.50億元。

據(jù)公告，截至2023年12月31日，本集團(tuán)累計(jì)虧損及股東虧損分別為1108.41億元（2022年為989.06億元）及376.93億元（2022年為686.51億元）。于2023年12月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.29億元（2022年為2.20億元）。

恒大汽車(chē)稱(chēng)，集團(tuán)仍在積極與各銀行、其他金融機(jī)構(gòu)、第三方和關(guān)聯(lián)方協(xié)商以展期將于2023年12月31日后12個(gè)月內(nèi)到期的現(xiàn)有借款和公司債券，在引入戰(zhàn)略投資者的前提下使集團(tuán)能夠應(yīng)付自2023年12月31日起12個(gè)月內(nèi)到期的財(cái)務(wù)責(zé)任。

恒大汽車(chē)稱(chēng)，截至2023年12月31日，集團(tuán)在全球范圍內(nèi)共申請(qǐng)了3512件相關(guān)研究領(lǐng)域的專(zhuān)利，其中，2718件已獲得專(zhuān)利授權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)受到外部、內(nèi)部因素影響，產(chǎn)銷(xiāo)不達(dá)預(yù)期，公司面臨經(jīng)營(yíng)困境，研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及員工隊(duì)伍穩(wěn)定受到影響。截至2023年12月31日，天津制造基地按市場(chǎng)需求生產(chǎn)恒馳5，累計(jì)生產(chǎn)下線(xiàn)1700輛，累計(jì)交付超過(guò)1389輛。

恒大汽車(chē)在財(cái)報(bào)中稱(chēng)，近期由于資金原因，集團(tuán)安排部分人員放假，天津工廠(chǎng)暫停生產(chǎn)。集團(tuán)將全力以赴引入戰(zhàn)略投資者積極籌措資金以維持集團(tuán)生存及未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃。在引入戰(zhàn)略投資者并資金到位的情況下，集團(tuán)計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)恒馳5年度款和改款，恒馳6、恒馳7的開(kāi)發(fā)驗(yàn)證及量產(chǎn)，同時(shí)，集團(tuán)也將根據(jù)市場(chǎng)需求，繼續(xù)推進(jìn)新平臺(tái)、新車(chē)型的研發(fā)，為用戶(hù)提供更多融合科技美學(xué)的前瞻性智能電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品。

編輯|盧祥勇 蓋源源

校對(duì)|陳柯名

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