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百億私募持倉曝光,扎堆ETF有何玄機?外資頭牌橋水基金也“All in”黃金ETF

每日經(jīng)濟新聞 2024-04-06 11:00:50

每經(jīng)記者|楊建    每經(jīng)編輯|趙云    

隨著公募基金年報披露,最新機構(gòu)ETF持倉中的私募ETF持倉,頗為值得關(guān)注。

據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計,截至2023年末,共368只私募基金現(xiàn)身290只上市公募基金的前十大持有人名單,其中包含223只ETF,合計持有ETF份額97.17億份。

其中,但斌旗下東方港灣布局美股AI的“秘訣”就在ETF中;景林資產(chǎn)旗下產(chǎn)品通過ETF布局港股,2月凈值大幅增加;百億私募敦和資產(chǎn)則包攬了工銀大和日經(jīng)225ETF前十大持有人中四個席位;“國家隊”的私募基金產(chǎn)品扎堆央企ETF,而外資頭牌橋水基金All in黃金ETF。

但斌借道ETF布局美股AI

2月以來,以AI為主的科技板塊在A股走出一波行情,再度激發(fā)市場對人工智能的炒作熱情。

在美股市場,AI龍頭英偉達的股價飆漲,而隨著公募基金2023年年報的披露,私募大佬但斌借道ETF布局美股AI也逐漸曝光。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計,東方港灣旗下5只私募產(chǎn)品現(xiàn)身5家公募基金發(fā)行的美股ETF前十大持有人名單,美股市場AI可謂其重點布局領(lǐng)域。

具體來看,東方港灣光耀匠心一號出現(xiàn)在國泰納斯達克100(QDII-ETF)、華安納斯達克100ETF(QDII)、華夏納斯達克100ETF(QDII)等三只ETF的持有人名單中。另外東方港灣華享1號持有博時納斯達克100ETF、國泰標普500(QDII-ETF)兩只ETF中。東方港灣價值投資7號持有華安納斯達克100ETF(QDII)、華夏納斯達克100ETF(QDII)兩只ETF的份額。東方港灣馬拉松28號持有國泰標普500(QDII-ETF)的份額,東方港灣湘財精選1號持有景順長城納斯達克科技ETF(QDII)的份額。

另外東方港灣投資也擔任銀河?xùn)|方港灣1號、2號產(chǎn)品的投資顧問,據(jù)銀河金匯東方港灣1號2023年四季報顯示,“銀河金匯東方港灣1號”持有廣發(fā)納斯達克100ETF、國泰納斯達克 100(QDII-ETF)、納斯達克ETF三只指數(shù)基金,持倉市值合計1047.29萬元;另外“銀河金匯東方港灣2號”持有國泰納斯達克100(QDII-ETF)507萬元,持有廣發(fā)納斯達克100ETF504萬元,納斯達克100ETF(QDII)494萬元,博時標普500ETF(QDII) 36萬元。四只指數(shù)基金合計持倉市值1542.77萬元。

這些ETF,前十大重倉股均以微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、谷歌和特斯拉等重點科技股為主。2023年,英偉達股價飆漲239%,蘋果、微軟股價分別上漲48%和57%。以科技股為主的納斯達克綜合指數(shù),2023年上漲43.4%。東方港灣在2024年1-2月獲得14.8%的收益,再度斬獲百億私募。

景林等百億私募ETF持倉曝光

百億私募敦和資產(chǎn),包攬了工銀大和日經(jīng)225ETF前十大持有人中四個席位。截至2023年年底,敦和復(fù)興1號、敦和峰云1號、敦和峰云3號、敦和系統(tǒng)化多策略3號合計持有2490萬份工銀大和日經(jīng)225ETF。此外歌斐資產(chǎn)旗下的歌斐德寶定制1號持有大成納斯達克100ETF(QDII)的份額。歌斐目標策略平衡型私募基金出現(xiàn)在華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)、華夏野村日經(jīng)225ETF(QDII)、華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII)等三只ETF產(chǎn)品的名單中。

另外,百億私募景林資產(chǎn)通過旗下“景林景鵬優(yōu)選私募基金”持有3.55億份“華夏恒生科技ETF”,抓住了今年2月份恒生科技指數(shù)的強勁表現(xiàn),指數(shù)漲幅達14.16%。景林景鵬優(yōu)選私募基金凈值表現(xiàn)也比較突出,2月收益為10.01%。另外,景林旗下景林景鵬優(yōu)選私募基金還持有博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)3.05億份;

百億私募上海迎水投資旗下9只私募產(chǎn)品,持有景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF、方正富邦滬深300ETF、華泰柏瑞中證2000ETF、南方標普500ETF(QDII)等7只ETF產(chǎn)品的份額;百億私募阿巴馬旗下的阿巴馬元享紅利17號持有博時中證疫苗與生物技術(shù)ETF的份額。另外阿巴馬元享127號持有易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF的份額;

康曼德投資旗下的康曼德量化2期主動管理型私募證券投資基金持有海富通中證短融ETF323.99萬份;上海少藪派投資旗下的少數(shù)派61號、少數(shù)派64號、少數(shù)派錦繡前程A、少數(shù)派錦繡前程C、少數(shù)派錦繡前程F、少數(shù)派尊享收益68號等產(chǎn)品扎堆出現(xiàn)在方正富邦滬深300ETF的持有人名單中。

對于百億私募扎堆布局ETF的現(xiàn)象,排排網(wǎng)財富合伙人項目負責人孫恩祥告訴記者,ETF流動性好、費用成本低,同時ETF既有寬基指數(shù)的ETF,也有行業(yè)或者主題性的ETF,因此是一種較好的配置工具。

“尤其是當我們看好某個行業(yè)或者風(fēng)格,甚至看好整個Beta資產(chǎn)的時候,均可通過直接配置相關(guān)ETF來解決。但ETF只是客觀型的工具,而不是一個完全的解決方案,不像其他主動管理的基金,一般都有管理人的主觀能動性和能力疊加。ETF只是一個純客觀的類似指數(shù)的工具,需要在私募管理人有強烈觀點的時候,ETF才能夠發(fā)揮比較好的作用。”

橋水基金All in黃金ETF

今年以來,內(nèi)外盤金價不斷創(chuàng)下歷史新高,近期市場對黃金相關(guān)ETF也十分關(guān)注。

外資百億私募橋水(中國)投資提前布局黃金ETF,可謂受益匪淺,旗下三只產(chǎn)品重倉黃金ETF,共計1.819億份基金份額。

具體來看,橋水全天候增強型中國私募基金二號持有博時黃金ETF、易方達黃金ETF的份額。橋水全天候增強型中國私募基金三號持有博時黃金ETF、華安黃金易ETF、易方達黃金ETF等三只ETF產(chǎn)品的份額。橋水全天候增強型中國私募基金一號持有博時黃金ETF、易方達黃金ETF的份額。

“國家隊”旗下的私募基金——國新央企新發(fā)展格局私募證券投資基金也大量持有ETF。截至去年年末,共計持有19.69億份基金份額。具體來看,國新央企新發(fā)展格局私募證券投資基金持有博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF、工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF、廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF、匯添富中證國新央企股東回報ETF、嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF、南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF等9只ETF的份額。

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