圖片來源：攝圖網(wǎng)

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

上周五市場弱勢反彈，雖然有50多只個股漲停，但也有10多只跌停，不過V型反轉(zhuǎn)還是演繹得很漂亮。但外圍股市卻遭遇了“中秋劫”，恒指也是大跌超3%，A50更是暴跌4%，大宗商品市場一片慘綠，這使得A股反彈可能戛然而止。

市場最大的不確定性是美聯(lián)儲的政策走向，但目前A股已具備一定的獨立性，且最近幾年漲幅不大，估值也不高，雖然短期會受到影響，中長期走勢仍相對穩(wěn)健，因此精選個股才是重中之重。

那么，重重利空壓頂，A股能否走出獨立行情？民間高手怎樣看待美股和A股的聯(lián)動？

民間高手精華

有大V表示，A股今天低開應(yīng)該沒有多少懸念，由于港股中招商銀行一度下跌11.5%，恒大最多時跌了18%，所以今日A股中房產(chǎn)和金融板塊可能會成為“重災區(qū)”，不過從周二開始港股中能源股已經(jīng)開始走穩(wěn)，A股也有低開逐漸走高的可能性。但是市場的操作難度將會加大，重倉的投資者應(yīng)該主動降低倉位，而在上周市場調(diào)整中已經(jīng)開始走強的醫(yī)藥消費類核心白馬股，有望逐漸脫離底部區(qū)間。

有大V關(guān)注到，美國財長耶倫在當?shù)貢r間19日表示，如果國會不提高債務(wù)上限，聯(lián)邦政府可能在10月出現(xiàn)債務(wù)違約，可能引發(fā)一場歷史性金融危機，這才是全球股市“黑色星期一”的主要原因。但耶倫此舉是為了逼共和黨妥協(xié)從而提高債務(wù)上限，如此在流動性音樂不停止的情況下，美股才不至于閃崩。但從長期來看，不管債務(wù)上限是否提高，對于美國的政策執(zhí)行者來說都是一個死局，美股的未來并不美妙。

有大V表示，市場周五本來出現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)，原本應(yīng)該繼續(xù)反彈的，無奈外圍大跌必定會造成不利影響。港股大跌主要是因為房地產(chǎn)板塊暴跌所致，不會出現(xiàn)系統(tǒng)性的風險傳導，A50和美股的大跌頂多會對開盤產(chǎn)生影響，何況美股晚間已經(jīng)出現(xiàn)止跌跡象，那么A股就更沒什么值得擔憂了。長期來看美股和A股將出現(xiàn)蹺蹺板效應(yīng)，海外資金可能會趁勢流入到估值更低且前景更佳的A股市場。如果今日大幅低開，應(yīng)該有機會撿到帶血籌碼。

有大V注意到，上周已經(jīng)有資金開始流入到前期跌幅較大的白酒板塊，而白酒行業(yè)也出現(xiàn)了底部盤升的格局。中秋國慶節(jié)假日的來臨，對白酒的基本面也是利好刺激。周五有機構(gòu)席位買入了酒鬼酒，總買入金額超過了5億元，而酒鬼酒的業(yè)績彈性相對其他白酒股要大，其很大一部分業(yè)績是在三季度釋放，所以機構(gòu)才在這個時間段進行潛伏。

道達點評：上周五民間高手們關(guān)注的行業(yè)表現(xiàn)不錯，其中白酒白塊漲幅為1.65%，CRO板塊上漲了3.61%，醫(yī)療器械板塊上漲了1.28%，其余板塊較為平穩(wěn)。部分大V敏銳關(guān)注到了外盤的不確定性增加，將會給A股帶來較大波動，實際上目前的情況也是如此，可見大V中有真知灼見的人不在少數(shù)。

重磅事件點評

芯片短缺，對全球汽車產(chǎn)業(yè)的沖擊，仍然沒有緩解的跡象。近日，本田宣布，預計8~9月在日本的工廠汽車產(chǎn)量將比原計劃減少6成。此前，通用、福特等多家工廠因為“缺芯”而停產(chǎn)，因車輛供應(yīng)不足，今年8月份美國汽車平均售價已超過4.1萬美元，創(chuàng)歷史新高。

道達點評：實際上，由于半導體廠商成本壓力高企、需求依舊高漲，芯片價格可能還將大幅上漲，但對我們國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)不見得是壞事。平安證券表示，我國的芯片制造企業(yè)將進一步得到政策積極扶持，縮短國產(chǎn)替代芯片的客戶認證時間，有助于汽車行業(yè)和芯片行業(yè)長期供應(yīng)鏈優(yōu)化和高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展。國內(nèi)具備MCU、功率半導體和傳感器等車規(guī)級芯片量產(chǎn)供應(yīng)能力的相關(guān)標的公司值得關(guān)注。

文化和旅游部最新數(shù)據(jù)顯示，2021年中秋節(jié)假期3天，全國累計國內(nèi)旅游出游8815.93萬人次，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的87.2%。實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入371.49億元，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的78.6%。

道達點評：雖然疫情還有反復，但從數(shù)據(jù)來看，出游人數(shù)和旅游收入已經(jīng)恢復到了疫情前的八九成，消費復蘇的態(tài)勢很明顯。這也是最近市場中消費股走強的主要邏輯。未來隨著疫情得到控制，受疫情影響明顯的旅游、酒店、餐飲、影視等行業(yè)的基本面將得到改善，相關(guān)公司的業(yè)績彈性將會增大。

焦點公司點評

ST中天公告，9月18日收到了證監(jiān)會立案告知通知書。通知書稱，“因涉嫌信息披露違法違規(guī)”，證監(jiān)會9月1日決定對ST中天進行立案。上交所曾針對大額債權(quán)質(zhì)押標的等事項，在6月18日對ST中天發(fā)出問詢，限期5個交易日回復。但截至目前，ST中天已經(jīng)對此連續(xù)13次延期回復，并回應(yīng)投資者提問稱，“中介機構(gòu)正在抓緊時間進行海外盡調(diào)，待盡調(diào)完成并形成意見后及時進行回復”。

道達點評：ST中天8月份以來勢頗為蹊蹺。8月9日，ST中天一度跌至近期最低價1.22元，誰知接下來的30個交易日里，這只個股9度拉出漲停板，9月17日更是一度摸高至2.12元，累計漲幅高達74%。公司突然遭到立案調(diào)查，持有的投資者心中難免忐忑，公司也表示存在退市風險。

（張道達）

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。