每日經(jīng)濟新聞 2019-05-08 18:57:39
深交所對泰禾集團下發(fā)年報問詢函，要求說明公司相關資金安排，分析說明公司即期負債的償債來源以及是否存在短期償債風險。泰禾集團在2018年的年報中披露，公司經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額139.31億元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為115.58億元；公司短期借款及一年內到期的非流動負債合計金額達574.28億元，貨幣資金對此的覆蓋比例僅為0.26。同時，泰禾集團的存貨周轉率、流動比率、速動比率同比均出現(xiàn)下降。
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