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一樣的單日凈值飆升戲碼,這次是一只基金A、C份額聯(lián)袂上演

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-07-11 20:45:50

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 左越    

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每經(jīng)記者 左越  每經(jīng)編輯 肖鴻月

一只基金單日凈值大漲已不是什么稀奇事,但在同一天,一只基金A、C份額聯(lián)袂上演凈值大漲戲碼,可就稀罕了。

7月10日,新疆前海聯(lián)合新思路A的凈值大漲25.75%,同只基金的C份額也不甘落后,凈值漲幅也超過10%。

而就在同一天,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),看過聯(lián)袂大漲戲碼之后,市場還驚現(xiàn)了一只基金的單日凈值跌幅超過14%。不過其凈值變動并非大額贖回惹的禍,而是另有原因。

A、C份額凈值雙雙大漲

去年11月,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾在報(bào)道中提到過這只新疆前海聯(lián)合新思路混合基金。彼時,該基金剛成立不到一周,C類份額就出現(xiàn)了單日凈值漲幅飆升的情況,當(dāng)時的單日凈值增長率高達(dá)47.23%。

這一次,新疆前海聯(lián)合新思路混合的A類、C類份額份額,聯(lián)袂上演了一出凈值大增的“戲碼”——7月10日,該基金A類、C類份額的凈值均明顯飆升,凈值增長率分別為25.75%、12.02%。這樣的漲幅,把排在當(dāng)天單日凈值漲幅第四的中融國證鋼鐵B,遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

公開資料顯示,新疆前海聯(lián)合新思路混合在去年11月成立,距今剛過半年有余。從該基金成立以來的走勢也能看出,此前該基金無論A類份額,還是C類份額的走勢都算“平靜”。以C份額為例,今年上半年的凈值水平基本保持在1.57~1.61元。


實(shí)際上,近來一段時間,基金凈值在單日內(nèi)飆升的情況不算少見,原因也都大致類似。前海聯(lián)合基金公司的內(nèi)部人士也向記者表示,這只基金A類、C類份額同時飆升,是“由于發(fā)生了大客戶贖回的情況”。

在去年11月發(fā)布的基金合同生效公告中,新疆前海聯(lián)合新思路A、新疆前海聯(lián)合新思路基金C的募集份額共計(jì)2億份;募集期間,基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購4.79萬份。其中,新疆前海新思路混合A首募僅20萬份,且其募集期間,基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購4.56萬份,占該基金A類份額達(dá)22.82%。到了一季報(bào)披露時,新疆前海聯(lián)合新思路基金份額總額為3.18億份,其中A類份額僅為17.67萬份,C份額占據(jù)了絕大多數(shù)比例。

在其投資組合中,債券投資占據(jù)了相當(dāng)比重。固定收益證券的投資占到了基金總資產(chǎn)的97.99%,其中債券和資產(chǎn)支持證券的比重分別為88.26%、9.73%。

樂視網(wǎng)“惹禍”凈值大跌

7月10日,基金市場上邁開“不尋常”步伐的并不止新疆前海聯(lián)合新思路,招商豐享C的凈值漲幅也達(dá)到了17.75%。

有基金大漲,也有基金大跌。

7月10日,華安創(chuàng)業(yè)板50B的凈值就大幅下挫,跌幅達(dá)14.64%。

不過,這只基金凈值的大幅變動并非最近常見的大額贖回導(dǎo)致,而是另有原因。

華安基金客服向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提到,凈值下挫是由于該只基金持有樂視網(wǎng)股票,公司昨天對樂視網(wǎng)進(jìn)行了估值調(diào)整,估值下調(diào)到20.13元,致使當(dāng)天體現(xiàn)出的凈值下跌較多。

記者翻閱華安創(chuàng)業(yè)板50B的一季報(bào)發(fā)現(xiàn),截至今年一季度末,樂視網(wǎng)位列其第一大持倉股,持有255.23萬股,占基金資產(chǎn)凈值比例為7.24%。

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單日凈值大漲 大額贖回 下調(diào)估值 樂視網(wǎng)

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