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“一帶一路”高峰論壇來了 這些主題基金兩年前就已經(jīng)上車

每日經(jīng)濟新聞 2017-05-14 19:48:41

2015年,“一帶一路”主題基金進入基民視野。兩年過去了,這些“一帶一路”主題基金收益如何?它們又都心儀哪些行業(yè)呢?

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 李蕾    

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每經(jīng)記者 李蕾  每經(jīng)編輯 肖鴻月

今天上午,“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京拉開帷幕,中華人民共和國主席習近平出席并發(fā)表主旨演講。習近平宣布,中國將向絲路基金新增資金1000億元人民幣。

“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。事實上,自從2015年3月國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》(以下簡稱《愿景與行動》)之后,多家公司乘著市場的東風募集并密集了一批以“一帶一路”為主題的基金。

兩年過去了,這些基金的表現(xiàn)如何?基金管理人有哪些新動向?隨著政策的進一步利好,專業(yè)人士對該主題的后市看法又是怎樣的?

今天,《每日經(jīng)濟新聞》記者就來給大伙兒做個全面梳理和總結。

業(yè)績差異明顯,制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸?shù)茸钍芮嗖A

根據(jù)Wind分類,“一帶一路”概念主題基金共有46只,記者以2015年3月發(fā)布《愿景與行動》的時間為界限,篩選出其后成立的20只作為統(tǒng)計樣本,結果相當清晰。直接來看統(tǒng)計數(shù)據(jù):

通過這份詳細的統(tǒng)計可以看出,2017年一季度,這20只基金增持最多的行業(yè)包括制造業(yè),建筑業(yè),交通運輸、倉儲和郵政業(yè),三者分別有7只、5只和4只基金增持。

其實這個結果并不令人意外,正如某大型基金的基金經(jīng)理所言,“一帶一路”啟動初期,基建及運輸兩大板塊是最直接受益的。

他進一步指出,從行業(yè)層面來看,“一帶一路”項目涉及建筑、電力設備、機械、交通運輸、石油石化、通信等公司,而這些行業(yè)的基本面運行良好。2017年一季度,建筑行業(yè)上市公司營業(yè)利潤、利潤總額、歸母公司凈利潤增速均為近三年的最高水平。

不過,雖然都是2015年3月后成立的“一帶一路”主題基金,專注的行業(yè)也相近,但數(shù)據(jù)顯示這類基金表現(xiàn)的差異還是非常明顯。今年以來,業(yè)績表現(xiàn)最好的回報率超過8%,而墊底的卻虧損了12%以上。如果把時間周期拉長到基金成立以來,那么這個分化就更加明顯了,回報率靠前的可以達到32.4%的水平,而虧損幅度比較大的也可以是-30%以上,稱得上是“冰火兩重天”。

一位接受采訪的公募投研部人士表示,部分在2015年成立的“一帶一路”主題基金在發(fā)行運作時間的選擇上出現(xiàn)了失誤,還有一些可能在倉位管理上也有一些問題,“比如提前走掉了,沒有享受到一季度上漲的紅利,或者選股方面也沒有很出彩的地方,業(yè)績表現(xiàn)就不會太好”。

長期看好但方向分化:為資本市場提供長期投資主題

在接受采訪的多位基金經(jīng)理看來,“一帶一路”確實為資本市場提供了一個長期的投資主題,不過他們也強調(diào)這將是一個長期的過程,需要堅守。

其中一位滬上公募基金經(jīng)理就向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,自己在一季度的調(diào)倉中增加了對金融等行業(yè)的持股。

“從中期的角度來講,‘一帶一路’主題在政策影響、基本面的走勢方面都是很健康的,所以我們非??春?。增加金融持股是在做策略性的布局,因為金融板塊還是跟宏觀經(jīng)濟關系密切,是策略性地在最近一兩個季度看好并且做了一些配置。”

他進一步表示,整個“一帶一路”目前都比較偏向建筑和中上游產(chǎn)業(yè)的一些細分行業(yè),所以自己整體性地看好。

另一家大型公募基金經(jīng)理則表示,前期建筑業(yè)、制造業(yè)等主題受到青睞是符合邏輯的,但隨著沿線國家消費力的增強,“消費升級類產(chǎn)品在中國對沿線國家出口中占比將會上升”,因此他看好這個細分行業(yè)。

前海開源基金經(jīng)理楊德龍也公開表示,“一帶一路”概念的背后是一些實實在在有業(yè)務并能兌現(xiàn)為業(yè)績的藍籌股,特別是一些盈利能力較強且估值合理的“中”字頭大型央企。

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