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8月19日，司爾特（002538）發(fā)布了2015年半年報，每經(jīng)研究院研究員對其中報透露的股東信息及其他要點分析如下：

看點一：一哥、一姐二季度抱團取暖

從公司的半年度股東結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，前十大流通股東的變化還是非常大。一季報在列的上投摩根新興動力、上投摩根中國優(yōu)勢、中歐新動力等機構(gòu)紛紛退出。

在新進(jìn)駐的機構(gòu)中，最為引人關(guān)注的莫過于王亞偉管理的昀灃證券和宏流投資的宏流開心豬2號基金，而宏流投資掌門人正是昔日公募“一姐”王茹遠(yuǎn)。這兩只產(chǎn)品分別以300萬股和269.36萬股的持股數(shù)分別位列前十大流通股東之第七和第九位。

此外，半年報中還有不少其他機構(gòu)進(jìn)駐，其中就包括南方績優(yōu)成長、銀河現(xiàn)代服務(wù)主題靈活配置、銀華回報靈活配置、天安財產(chǎn)保險－保贏1號。

如果從持股成本上看，公司二季度的加權(quán)均價為15.42元，8月18日的收盤價為13.3元，已經(jīng)回落至5月中旬快速上漲之前的位置，因此，如果這些機構(gòu)7月份以來沒有退出的話，目前很有可能處于被套狀態(tài)。

看點二：籌碼趨向集中

再從持股總?cè)藬?shù)上看，公司一季度末的持股總?cè)藬?shù)為82264人，而此次半年報顯示持股總?cè)藬?shù)大幅下降至50883人，籌碼有明顯趨向集中的態(tài)勢。

值得關(guān)注的是，公司上半年實現(xiàn)營收16億元，比上年同期增長47.88%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.18億元，比上年同期增長67.11%。

國泰君安認(rèn)為，公司未來業(yè)績高速增長主要來自于三個方面：第一，亳州90萬噸復(fù)合肥新增產(chǎn)能依托于亳州靠近用戶的交通便利和已有的市場渠道優(yōu)勢以及農(nóng)資電商的建設(shè)，銷量將出現(xiàn)快速增長；第二，磷酸一銨當(dāng)前供不應(yīng)求，未來新增產(chǎn)能預(yù)計可以順利消化，業(yè)績彈性巨大；第三，收購上游硫鐵礦和磷礦資源，上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化加速，成本優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。

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