匯源表示，今年上半年，公司訂立了一項(xiàng)2.5億美元的長(zhǎng)期貸款協(xié)議，貸款自2012年4月30日起分三期償還，每半年支付一次。另外，截至今年6月30日，公司尚有總值5600萬(wàn)美元的銀團(tuán)貸款未清償。由于公司的財(cái)務(wù)狀況未能符合貸款的若干財(cái)務(wù)契約限制，該兩項(xiàng)貸款在2010年中期業(yè)績(jī)報(bào)告中按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則被分類為流動(dòng)負(fù)債。

        因此，匯源的流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目，由2009年底的4.03億元人民幣激增至近26億元人民幣，負(fù)債比率也由2009年底的28.8％升至今年6月底時(shí)的70.3％，明顯超過了銀行做出的相關(guān)限制。據(jù)悉，之前的貸款承諾為：任何時(shí)間的綜合總借貸對(duì)綜合有形凈值的比例不得高于65％；任何時(shí)間的綜合借貸對(duì)綜合未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利的比例不得高于5：1。

        對(duì)此，有銀行人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露，部分貸款銀行對(duì)匯源的“誠(chéng)信”頗有微詞，因?yàn)橘J款只是數(shù)月前的事，但匯源當(dāng)時(shí)提供的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與實(shí)際情況有很大出入。

        匯源方面表示，公司管理層正與銀行磋商，爭(zhēng)取豁免受若干財(cái)務(wù)契約的限制，將該兩項(xiàng)貸款于2010年12月31日重新分類為長(zhǎng)期負(fù)債。

        根據(jù)匯源公告披露，匯源欲向放款銀行支付2.5億美元的0.5%，即125萬(wàn)美元作為得到豁免的代價(jià)。

        據(jù)媒體報(bào)道，匯源果汁需要取得三分之二的貸款銀行的同意才能獲得豁免并通過上述協(xié)議條款修訂，銀行將最遲于9月17日做出回復(fù)。